Cómo Importar Operaciones desde un Archivo CSV

En la plataforma de tu broker, abre la sección de historial de operaciones o actividad de la cuenta y exporta tus ejecuciones como archivo CSV o Excel. Exporta operaciones realmente ejecutadas — no una captura de posiciones.

• Incluye todas las columnas disponibles: fecha, símbolo, lado, cantidad, precio y comisiones le dan a QuantLog todo lo que necesita
• Archivos de hasta 5MB — divide historiales largos en varios archivos e impórtalos uno por uno
• Usuarios de Bitacorale: exporta como .xlsx y sube el archivo directamente

Ve a Operaciones → Importar y arrastra tu archivo al área de carga. QuantLog detecta automáticamente TD Ameritrade, Charles Schwab, Robinhood, Interactive Brokers, Bitacorale y los propios exportados de QuantLog — incluidos los formatos multi-sección como los de IBKR. Si tu broker no se reconoce, no hay problema: mapearás las columnas tú mismo en el siguiente paso.

• Formatos soportados: TD Ameritrade, Schwab, Robinhood, Interactive Brokers, Bitacorale (.xlsx), exportados de QuantLog y cualquier CSV con datos de operaciones
• La página de importación también muestra tus importaciones recientes para que sepas qué ya has subido

Para los brokers conocidos el mapeo es automático. Para otros archivos, asigna cada columna del CSV a un campo de operación. Una vista previa de las primeras 5 filas te permite confirmar que todo coincide antes de continuar.

• Los campos obligatorios están marcados — fecha, símbolo, lado, cantidad y precio son los esenciales
• Usuarios de Robinhood: Robinhood cobra una comisión por contrato de opción que no está en el CSV, así que QuantLog la añade automáticamente. Puedes ajustar el importe o ponerlo a 0 para omitirla

La pantalla de revisión organiza todo en secciones claras antes de guardar nada. Empieza eligiendo la cuenta de destino arriba — cada operación importada irá a esa cuenta.

• Actualizaciones de Operaciones Existentes — transacciones de cierre que coinciden con operaciones ya abiertas en tu cuenta. Al importarlas, esas operaciones se cierran.
• Operaciones Completas — la apertura y el cierre están en el archivo, así que se importan como operaciones finalizadas.
• Nuevas Posiciones Abiertas — no se encontró transacción de cierre; quedan abiertas en tu bitácora.
• Necesitan Revisión — operaciones con problemas o sin posición abierta coincidente. Revísalas antes de importar.
• Dividendos — pagos de dividendos detectados. Selecciona dividendos para enlazarlos a una posición.

El paso de revisión te da control total sobre cómo llegan las operaciones a tu bitácora. Usa el buscador para encontrar operaciones por símbolo y luego selecciónalas para actuar sobre ellas.

• Omitir — mueve cualquier operación a la sección de Omitidas (o usa Omitir Seleccionadas para un lote). Deshacer la recupera.
• Enlazar Operaciones — selecciona 2 o más operaciones del mismo símbolo para agruparlas en un solo grupo multi-leg, como los legs de un spread.
• Agrupar y reagrupar legs — reorganiza los legs dentro de una tarjeta de operación para corregir cómo se detectó una estrategia. Las tarjetas que actualizan una operación existente conservan su instrucción de cierre y no se pueden reagrupar.
• Enlazar a Existente — adjunta operaciones o dividendos seleccionados a una posición que ya tienes en tu cuenta.
• Modo de enlace de posiciones — importa como operaciones independientes, o enlaza automáticamente las nuevas operaciones a posiciones existentes por símbolo.

Haz clic en Importar y QuantLog lo guarda todo. La pantalla final muestra el resumen completo: posiciones abiertas creadas, operaciones cerradas, dividendos importados, operaciones enlazadas a posiciones existentes, operaciones independientes, omitidas y cualquier fallo.

• Si algo falló, descarga el informe de errores para ver exactamente qué filas y por qué
• Ve directo al Dashboard o a la página de Operaciones para ver tus datos importados